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广发基金管理有限公司关于广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告公告送出日期:2025年1月27日基金名称广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称广发汇瑞3个月定期开放债券基金主代码003746基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2016年11月28日基金管理人名称广发基金管理有限公司基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司基金注册登记机构名称广发基金管理有限公司《广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》公告依据《广发
广发基金管理有限公司关于广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告公告送出日期:2025年1月27日基金名称广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称广发汇誉3个月定期开放债券基金主代码005917基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2018年6月20日基金管理人名称广发基金管理有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称广发基金管理有限公司《广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》公告依据《广发汇誉3个月
广发添利交易型货币市场基金A类基金份额午间收盘溢价风险提示公告截至2025年1月27日上海证券交易所午间收盘,广发基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下广发添利交易型货币市场基金A类基金份额(场内简称:广发添利;扩位简称:添利货币ETF;交易代码:511950)在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价,交易价格明显偏离基金份额参考净值。特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。为此,本基金管理人提示如下:使投资者面临损失。资运作。关规定和要求,及时做好信息披露工
广发货币市场基金E类基金份额午间收盘溢价风险提示及停牌公告截至2025年1月27日上海证券交易所午间收盘,广发基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下广发货币市场基金E类基金份额(场内简称:广发货币;扩位简称:广发货币ETF;交易代码:511920)在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价,交易价格明显偏离基金份额参考净值。特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护投资者的利益,本基金将于2025年1月27日13:00起至当日收市停牌
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A)基金产品资料概要更新编制日期:2025年1月27日送出日期:2025年1月28日本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况广发道琼斯石油指数基金简称基金代码162719(QDII-LOF)广发道琼斯石油指数下属基金简称下属基金代码162719(QDII-LOF)人民币A基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国
广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期:2025年1月27日送出日期:2025年1月28日本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称广发纳指100ETF基金代码159941基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司中国银行纽约分行境外投资顾问境外托管人BankofChinaNewYorkBranch上市交易所及上深圳证券交易所基金合同生效日2015-06-10市日
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司一、基金托管协议当事人(一)基金管理人名称:广发基金管理有限公司住所:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室法定代表人:葛长伟成立日期:2003年8月5日批准设立机关:中国证券监督管理委员会批准设立文号:中国证监会证监基字200391号经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务组织形式:有限责任公司注册资本:14,097.8万元
广发基金管理有限公司广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司基金合同目录基金合同第一部分前言一、订立本基金合同的目的、依据和原则权利义务,规范基金运作。典》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》